00:00:00: Herzlich willkommen bei New York to Zurich, täglich der Podcast von Swiskboat mit mir Patrick DeWayne.

00:00:07: Die Rekordjagd an der Wall Street geht einen zweiten Tag weiter – und zwar noch mehr Drive könnte man sagen!

00:00:14: Denn die Zahlen von AMD gestern nach Börsley hatten es in sich auch super Micro unter den Gewinnern zu finden.

00:00:20: heute dann vorbörslig Disney stark….

00:00:22: Aber eben auch CVS Health, da läuft es wie geschnitten Brot.

00:00:26: Und dann noch die geopolitische Deeskalation zwischen den USA und dem Iran.

00:00:31: Man biegt ein auf einen Friedensschluss möglicherweise.

00:00:35: Es liegt einen vierzehn-Punkte-Plan vor.

00:00:39: von Amerika insgesamt weiter deeskalierend, wenn gleich Donald Trump sich ein kleines Hintertürchen auf Truth Social offen lässt.

00:00:47: Und dann der Arbeitsmarkt!

00:00:49: Robuste Daten, hundert neuntausende neu geschaffene Stellen im privaten Sektor – wie das am Freitag ausgeht müssen wir gucken.

00:00:55: aber für heute sind vor allen Dingen die wichtigen Nachrichten und wir blicken jetzt in den Details.

00:01:18: Hallo und herzlich willkommen mit mir hier an der Wall Street, mit mir Patrick DeWay.

00:01:24: In dem Markt handelt heute eigentlich drei große Themen.

00:01:27: zum einen ein stabilen US-Arbeitsmarkt dann gleichzeitig fallende Ölpreise und eine neue Welle im KI.

00:01:34: Infrastruktur Trade Der ADP.

00:01:37: Arbeitsmarktbericht fällt besser aus als erwartet aber eben nicht heiß Und die ÖlPreise brechen ein weil der Markt auf Fortschritte zwischen den USA und dem Iran setzt explodiert nach den Zahlen, die Aktien.

00:01:50: Weil die Wall Street eben nicht nur KI und das viralität mit Nvidia feiert sondern zunehmend die CPU AI GPU-Richt Rechenzentren und Agentec AI Story.

00:02:02: kommen wir zum Arbeitsmarkt.

00:02:03: der US Privatsektor schafft im April hundert neuntausend neue Jobs.

00:02:08: erwartet waren vierundachtzig tausend.

00:02:11: dem März wurde leicht nach unten auf einundsechstig Tausend revidiert.

00:02:14: damit bleibt das Bild aber stabil und nicht überhitzt.

00:02:18: Vor allen Dingen im Bildungs- und Gesundheitssektor ist der Zuwachs mit eine Sechstietausend am größten, bei Transport und Versorgung in der Logistik mit plus fünfundzwanzig im Bau plus zehntausend und im Finanzsektor erst mal mit neuntausend Stellen unterwegs.

00:02:32: Schwäche zeigt die Industrie mit nur plus zweitausend und die Services – die Dienstleistungen also mit minus achttausender verlieren, die Unternehmen sogar Mitarbeiter.

00:02:42: Unternehmen bis zu Fünfzig Personen können Zuwächse von sixty-tausend Mitarbeitern verzeichnen, größere Unternehmen sind schwächer unterwegs.

00:02:51: Das Lohnenwachstum bei vier Prozent pro Jahr etwas niedriger als im Vormonat.

00:02:56: Für die Fett und die Zinsen bedeutet das der Arbeitsmarkt ist robust genug um Rezessionsängste zu dämpfen aber eben nicht schwach genug um sofort neue Zinssenkungsdruck aufzubauen.

00:03:07: am Freitag kommt zudem der offizielle Die Nonfarm Payrolls.

00:03:10: erwartet werden hier fünfzig tausend neugeschaffene Jobs und einer Arbeitslosenquote von vier Komma drei Prozent.

00:03:18: Der zweite Faktor, warum es heute nach unten geht ist der Ölpreis.

00:03:21: Man hat gesehen das nach dem Post von Donald Trump in Sachen Iran wo man sagt wir haben ein Angebot sinngemäß vorgelegt und der Iran hat jetzt die Möglichkeit dem Ganzen zuzustimmen damit man in Richtung Zielgrade- und Friedensabkommen abbiegt.

00:03:38: und Trump hält sich wie in den Post hier Ein Türchen offen.

00:03:41: sollte der Iran nicht einbiegen auf die Zielgerade und unserem Angebot zustimmen können wir auch weiter eskalieren.

00:03:48: Weil die Hoffnung aber im Moment größer ist als die Befürchtung, dass das nicht klappt sehen wir, dass der Ölpreis doch schwächer unterwegs ist.

00:03:55: Wir waren sogar was den WTI-Preis beträgt in dem Future bei Einenneunzig Komma Dreißig Dollar pro Fass unterwegs Volumina.

00:04:07: Die Kontakte sind mit über zwei Hunderttausend auch recht ordentlich und dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass der Ö-Markt die diese geopolitische Risikopremie mehr und mehr auspreist.

00:04:18: Mit den fallenden Ö-Preisen ist das signifikant dargelegt.

00:04:22: Auch der Brandpreis verliert deutlich.

00:04:24: allerdings ist er auch noch gleichzeitig dreistellig.

00:04:28: Axios hatte zuerst davon berichtet, dass möglicherweise die Beendigung des Krieges sein könnte.

00:04:33: Das weiße Haut hat offenbar ein vierzehn Punkt im Memorandum vorgelegt.

00:04:38: Ziel ist es, dass man einen Rahmen für Atomverhandlungen vorlegt dem Iran der diesen prüft und achtundvierzig Stunden Zeit hat um den ganzen zuzustimmen.

00:04:47: Noch ist nichts unterschrieben!

00:04:49: Der Schlüssel bleibt wie immer in dieser Tage die Straße von Hummus laut.

00:04:53: ING sind rund dreizehmillionen Beryl pro Tag an Angebot gestört oder gefährdet durch diese Problematik Und momentan gibt's dafür für dieses Auswahl kein dauerhaften Puffer.

00:05:04: Trotz dem hat Trump zudem das Project Freedom vorerst mal gestoppt, also die US-Begleitung von Handelsschiffen durch die Straße von Nomoos.

00:05:10: Um zu signalisieren Washington möchte wirkliche Fortschritt und eine Deeskalation.

00:05:17: Öl fällt jetzt nicht zunehmend wegen der besseren Fundamentaldaten sondern wegen der sinkenden Kriegsrhetorik und der Deescalation.

00:05:25: Geopolitisch ist es noch nicht belastbar aber es ist ein Ausblick und der Markt nimmt das weil er die Zukunft handelt natürlich etwas vorweg.

00:05:33: Gestern gab es bereits Rekorde an der Wall Street und heute ebenfalls.

00:05:36: Der Mix passt also, Öl runter, Geopolitik entspannter, Arbeitsmarkt stabil – und die KI zahlen?

00:05:42: Die waren bombenstark!

00:05:43: Allein bei Entropic wird der Backlog zum Markt-Thema.

00:05:46: Laut einem Artikel von The Information, wo berichtet wird, möchte Entropic zweihundert Milliarden Dollar pro Jahr bei Alphabet ausgeben.

00:05:54: Zweihundert

00:05:54: Mrd.,

00:05:55: Circle Economy nennt man das.

00:05:57: Noch wichtiger ist werden Verträge Rund um Open AI und Entropic inzwischen beziffert mit rund fünfzig Prozent des rund zwei Billion Dollar schweren Revenue Backlogs bei Amazon, bei Microsoft, bei Alphabet und eben bei Oracle.

00:06:13: Das ist auch eigentlich – wenn man ehrlich ist – der Kern dieser Berichtssaison, die so stark läuft.

00:06:17: Der Markt bewertet nicht nur die Quartals sein?

00:06:19: Nein!

00:06:20: Er bewertete die nächste Investitionswelle im KI-Rechenzentrumsegment.

00:06:26: Kommen wir zu den Zahlen an Analysten Währends Micro Devices.

00:06:29: Die Aktie kann zweistellig zulegen im Topf um über zwanzig Prozent, mittlerweile etwas schwächer.

00:06:34: Man ist heute aber ganz klar der Star an der Wall Street.

00:06:36: Beim Gewinn mit einem Dollar sieben und dreißig hat man die erwarteten eins neunundzwanzig deutlich übertroffen.

00:06:42: Der Umsatz mit zehn ein Viertelmilliarden-Dollar auch im Verjahresvergleich um achtunddreißig Prozent höher.

00:06:48: Der Nettogewinn mit Eins Komma Drei Acht Milliarden fast verdoppelt.

00:06:51: zu den Konsensschätzung.

00:06:58: Datacenter sind der Umsatztreiber.

00:06:59: Sie steigen auf jährliche Sicht die Umsätze dort, allein um siebenundfünfzig Prozent.

00:07:04: Sie sind der zentrale Umsatz- und Gewinnmotor.

00:07:08: Auch beim Ausblick ist man stark und schlägt die Erwartungen klar – elf Komma zwei Milliarden Dollar gegenüber den geschätzten zehn oder halb Milliarden Dollar sollen der nächste Hebel sein mit dem man auch bis zum Jahr zwanzig weiteres Potenzial ziehen möchte im Bereich Datacentre.

00:07:24: Die neue RackscaleKI-Plattform Helios startet in der zweiten Jahreshälfte, im Jahr ist es auch in den nächsten Jahren.

00:07:30: OpenAI und Meta-Plattformen gehören bereits zu den Kunden – und letztere Plan wie schon früher einmal erwähnt mit bis zu sechs Gigawatt GPUs an Rechenzentren zu den Großkunden!

00:07:40: Die Analysten von Goldman Sachs heben die Aktie von Hold auf Kaufen, Kurstziele von zweihundertvierzig auf vierhundertfünfzig Dollar.

00:07:48: Man sieht besonders bei Server-CPUs Rückenwind durch Agentic AI – man erwartet dort einen Umsatz von einundzwanzig Komma eine Milliarde bis Ende zweitausendseinzehntzig.

00:07:57: Vierundzwansich Prozent über den bisherigen Konsenschätzung!

00:08:00: Die Kurstziele von Barclays was eben betrifft mit fünfhundert Dollar unterwegs, fünfhundundzwanzig bei der Bank of America….

00:08:07: Bei Cantafits Geralt ist man ebenfalls mit einem Kurs hier von US dollar, was die Aktie betrifft.

00:08:11: Unterwegs Jeffries Fiernefünfzehn und die Keybank mit fünfhundertdreißig.

00:08:15: Morgens Danny hat die Aktia auf Equal Rate nach oben genommen.

00:08:18: Stiefel erhöht die Akti auf vierhundertfünfzig Dollar also eine Reihe von Upgrades durch die Decke.

00:08:24: Man wird heute nicht mehr nur als der zweite hinter Nvidia gesehen.

00:08:28: Nein AMD das bedeutet Service CPUs AI GPUs Enterprise Influencer und Digetic AI.

00:08:36: Wechseln wir zu Alphabet, denn die KI-Cloud treibt die Aktie auf ein neues Allzeit hoch.

00:08:41: Übersage und Schreibe der Rheinland-Siemenundneinzig Dollar ging es gestern schon nach oben und der Grund Entropic investiert zweihundert Milliarden wie eben gerade schon berichtet.

00:08:51: gleichzeitig setzt man aber auch zunehmend seitens Alphabets auf die Infrastruktur.

00:08:58: Bewertung nicht nur noch auf reine Suchmaschinen Werbekonzernattribute.

00:09:04: Bei Arista Network gab es ebenfalls gute Zahlen, trotzdem ist die Aktie schwach.

00:09:08: Obwohl man bei Umsatz- und Gewinn besser ist als erwartet.

00:09:11: Einenundachtzig Cent statt zwei Komma sieben Milliarden Dollar Umsatz statt zweikommer sechs Milliarden Euro.

00:09:16: Die operative Marge mit siebenundvierzig Komma acht Prozent auch über den Erwartung aber... ...die Bruttomage ist leicht unter der Erwartungen nachdem die Aktien jetzt in letzter Zeit so gut gelaufen war hat sie dementsprechend etwas verloren und deswegen kann das nicht pauschal sagen.

00:09:31: Bei KI-Infrastrukturwerten ist die Messlatte nämlich aktuell sehr, sehr hoch.

00:09:36: Gute Zahlen allein erreichen nicht auch.

00:09:38: Die Zahlen müssen quasi perfekt sein.

00:09:41: Beaten Rays bei Asterialabs.

00:09:43: Man steigt gestern schon nachbürstlich nach Meldungen der Zahlen.

00:09:47: Der Gewinn in die Achse mit einen Sechzig Cent über den Erwartung der Umsatz mit dreieinhalb acht Millionen ebenfalls.

00:09:52: Die Bruttomage liegt bei seventy sechs Prozent zwei Prozent über den bisherigen Schätzungen.

00:09:58: Auch der Ausblick deutlich besser.

00:10:00: Es läuft also wie geschnitten Brot.

00:10:02: Bei dem Unternehmen der Wundert ist nicht, dass die Aktie doch stärker steigt als der Markt

00:10:07: insgesamt.".

00:10:09: Auch hier wieder das Thema KI und Rechenzentren.

00:10:12: SuperMikro – die Aktien gestern stark vor allen Dingen deswegen weil man in Sachen Governance seine Hausaufgaben gemacht hat, im Gleiche nicht alle Risiken weg sind.

00:10:21: ¼ Cent gewinnt statt ¾ Cent.

00:10:24: Der Umsatz etwas hinter den Erwartungen, das hat vor allem aber buchhalterische Gründe.

00:10:28: beim Ausblick allerdings dann liegt man, was den Umsatz betrifft.

00:10:31: Man mit seinen Schätzungen deutlich weiter als die Konzertschätzung in Warnen und dementsprechend geht es mit der ACZ zweistellig nach oben.

00:10:38: Und die Analysten von der City Group erhöhen das Kursi von fünfundzwanzig als Folge auf einunddreißig Dollar JP Morgan auf zweiunddreißig Dollar von zuvor achtundzwanzzig.

00:10:47: Und man ist insgesamt, was dem Margin Beat betrifgt zumindest als Auslöser für die Rallye, die man ausgemacht hat.

00:10:54: Casual Governance – Das sind die Wahnsignale!

00:10:56: Da sollte man so ein bisschen drauf achten.

00:10:59: Bei Lementum schlägt man ebenfalls beim Gewinnjagdsee und bei der Guidance für das vierte Quartal die Erwartungen des Marktes mit zwei Dollar, neunzig beziehungsweise neunhundertfünfundachzig Millionen Dollar.

00:11:09: JP Morgan erhöht das Kursziel auf Sagen und schreibt elfhundertdreißig Dollar nach vorher neun hundertvierzig.

00:11:14: Wong Stanley hat die Messlade bei neun Hundert Dollar gelegt.

00:11:17: Man kann sagen dass bei Lamentum das Momentum da ist vor allen Dingen nach dem starken Lauf die Bewertung langsam etwas sensibler zu betrachten ist.

00:11:25: Bei Corvo hat man auch ein besseres Ergebnis vorgelegt, da ist der ausmachende Faktor.

00:11:29: Vor allen Dingen die Apple-Interaktion, wie man etwas neutral betrachten sollte beim Blick auf die Zahlen – denn die Frage wird sein, wie nachhaltig das ist und wie sehr wird der Marktanteil, den man kurzfristig gewonnen hat, der entscheidende Factor sei?

00:11:45: Streaming & Parks liefen bei Disney sehr gut und haben den Umsatz auf über twenty-fünf Milliarden Dollar gehieft.

00:11:51: Das Umsatzwachstum mit sieben Prozent im Jahresvergleich und einen Gewinn, der auch um sieben Prozent besser ist sind entsprechend der Beleg dafür.

00:12:00: Der Entertainment-Bereich mit einem Plus von zehn Prozent ISPN mit einem plus von zwei Prozent hinkt etwas hinterher.

00:12:07: Für das gesamte Jahr sieht man ein bereinigtes Gewinnenwachstum von zwölf Prozent Und Aktienrückkäufe von sieben Milliarden werden ausgeweitet auf acht Milliarden.

00:12:16: Man kann sagen die Parks laufen stabiler digital läuft es und operativ auch bei Uber.

00:12:22: Das waren auch Zahlen heute vorbörslich.

00:12:24: Da steigt die Aktie auch deutlich an.

00:12:26: mit einem Umsatz von dreizehn Komma zwei Milliarden ist man zwar etwas hinter den Erwartungen zurück, der Umsatz steigt aber im Vergleich zum Vorjahr um vierzehn Prozent.

00:12:34: Der Nettogewinn fällt auf zweihundertsechzig Millionen Dollar belastet durch anderthalb Milliarden Dollar Bewertungsverluste auf Beteiligungen.

00:12:42: also operativ ist man stark Man hat aber vor allen Dingen durch die Beteilligung einen gewissen Einbruch beim Gewinn.

00:12:51: Das wird aber vor Markt für den Moment zumindest ignoriert, weil man sagt naja gut das sind die Beteiligungen, operativ läuft es bei einem Unternehmen gut und hat was den Ausblick betrifft einen klaren Beat hingelegt und dass ist das worauf man sich konzentriert.

00:13:03: CVFLs hat ebenfalls den Turnaround geschafft mit Traktionen.

00:13:06: Man schlägt die Erwartungen klar mit einem Gewinniakzie von zwei Dollar siebenundfünfzig in einem Umsatz der über hundert Milliarden US-Dollar liegt.

00:13:13: Die Aktie kann zulegen.

00:13:15: wichtigster Punkt war Der zuvor noch als Sorgenkind, der Bereich adressiert wurde ist jetzt der Turnaround-Bringer.

00:13:24: Die Jahresprognose wird nach oben geschraubt was den Gewinn die Aktien betrifft und auch beim Umsatz sieht es wohl besser aus.

00:13:30: also Sylvia Thales zeigt dass man vom Problem wieder zum Ergebnistreiber eines Bereiches werden kann.

00:13:36: Und finally Novo Nordisk.

00:13:38: da sind wir.

00:13:38: eine leichte Stabilisierung.

00:13:40: Man hebt den Ausblick leicht an.

00:13:42: Die Aktie hat bis zu neun Prozent zwischenzeitlich zugelegt, jetzt ist es ein bisschen schwächer unterwegs vor allen Dingen die Neue Komma.

00:13:48: vier Milliarden Euro bereinigter operativer Gewinn und die vier Milliarden gut vier Milliarden operativa gewinnen lagen deutlich über den Konsens Schätzungen.

00:13:57: Die Belastung bleibt allerdings der Umsatz und der Preisdruck in den USA ist absoluter Gegenwindfaktor.

00:14:03: Allerdings muss man ehrlicherweise sagen nach den schlechten Nachrichten der vergangenen Tage und Wochen ist die Vigovi-Pille, die in den USA mit über zwei Millionen Rezepten seit Januar erfolgreich im Markt ist.

00:14:13: Der erfolgreichste Staat in den

00:14:15: U.S.A.,

00:14:16: für das Unternehmen, die Pille, wie man schlucken muss aus der quasi steigenden Kurse sind.

00:14:23: Heute Abend gibt es dann noch entsprechend weitere Zahlen.

00:14:27: Ich habe normal eine kleine Grafik für Sie vorbereitet was wir da noch sehen, was sie erwarten können.

00:14:32: Das sind dann unter anderem Ablovin', die wichtig werden Dordish Snapzillo Arm Holdings, gleichzeitig und Albomali beim Energie- und Rohstoffsektor auf die wir gucken.

00:14:44: Und wo wir natürlich dann gemeinsam morgen einen etwas genaueren Blick hinwerfen werden.

00:14:51: Für heute möchte ich es damit bewenden lassen!

00:14:54: Ich wünsche Ihnen gute Kurse, einen guten Handelstag zur Mitte der Woche – und freue mich Sie morgen hier wieder begrüßen zu dürfen!

00:14:59: Bis dann machen sie's gut!

00:15:00: Ihr Patrick DeWayl.

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