00:00:00: Herzlich willkommen zu New York To Theory, täglich der Börsen-Podcast von SwissQuote.

00:00:05: Der AI vs Software Trade flammt schon wieder auf.

00:00:09: Bloomberg berichtet, dass Starbucks verstärkt auf AI setzt um weniger abhängig zu werden unter anderem von Microsoft und IBM Beide Werte auf der Verlierer-Seite.

00:00:17: Tata Consultancy meldet außerdem leicht verfehlte Zahlen.

00:00:20: Auch das belastet die Softwarewerte und Nvidia wird wohl jetzt von Peking die Genehmigung bekommen, eine bestimmte Anzahl von Eighths, zweihundert Chips tatsächlich dort verkaufen zu können.

00:00:31: Nvidia also setzt die Erholung fort mit einem Bounce.

00:00:34: Der AI-Werte schon in Asien, Samsung und SGHinux waren ebenfalls auf der Gewinnerseite.

00:00:39: Ja wieder schwere Luftangriffe der USA auf den Iran letzte Nacht über neunzig Ziele getroffen.

00:00:45: Jetzt heißt es aus Washington, na bei dieser Welle soll's jetzt erst mal geblieben sein vorläufig jedenfalls.

00:00:50: und Donald Trump behauptet der Iran hätte angerufen um einen Deal zu machen.

00:00:54: Hallo ja hier spricht der Iran.

00:00:56: ob es dann wirklich so ist da steht in den Sternen.

00:01:09: diese Sendung wird ihn von SwissQuote präsentiert.

00:01:12: und damit das wichtigste.

00:01:13: zuerst dass hier ist keine Anlageberatungen.

00:01:17: Tag zwei der Rally bei den AI Aktien und zwar vor allem auf Kosten der Software Werte.

00:01:25: Wie oft hatten wir das schon in diesem Jahr?

00:01:28: Der Belastungsfaktor, einmal Tata Konsaltenzieh ein indischer Konzern einen Gigant am Tech Himmel und vor allen Dingen auch was Software betrifft und wenn man sich hier die Zahlen mal anschaut dann sehen wir vereinzelt Enttäuschungen.

00:01:46: Wir haben einmal die Umsätze leicht unter den Erwartungen des Marktes, wir haben auch die Buchungslage, neun Komma fünf Milliarden Dollar an vorliegenden Buchungen.

00:01:57: Ja das ist im Vergleich zu zwölf Milliarden in dem vorhergehenden Quartal schon eine deutliche Abkühlung.

00:02:03: und man darf nicht vergessen dass das was der Automobilindustrie für den deutschen Markt ist Das ist die Softwareindustrie Für Den indischen mark.

00:02:13: Parallel dazu und fast zeitgleich berichtet Bloomberg, dass Starbucks verstärkt auf AI setzt um weniger abhängig zu werden von IBM, Microsoft und anderen Software anbiedern.

00:02:26: Parallell dazu haben wir negative Analysten-Kommentare zur Salesforce.

00:02:32: Die Keybank stuft die Aktie ab.

00:02:35: Es fehlt an Hinweisen darauf, dass Agent Force tatsächlich das Wachstum tragen wird in der Zukunft.

00:02:52: Verliererseite.

00:02:53: Da das Timing ist schon interessant, gestern hatte JP Morgan zum Opening der Wall Street gesagt wir sind taktisch bullish kurzfristig für eine Erholung bei dem Tech Momentum Werten im Memory und im Halbleiter Bereich.

00:03:04: die Erholungen sehen wir jetzt.

00:03:06: Langfristig gesehen würde die Tendenz aber davon abhängen was bei der Berichtssaison passiert.

00:03:12: Reichen die guten Ergebnisse aus um die Boote noch anzuheben?

00:03:15: Sind die Schätzungen zu hoch?

00:03:16: Was sagen die Hyperscalers?

00:03:18: Das wird noch ausgesprochen wichtig sein!

00:03:21: Ähnliche Kommentare gestern von dem Brokehaus BTIG.

00:03:24: Der dortige Marktanalyst für technische Analyse, ein sehr guten Rufart an der Awards hier betont.

00:03:30: Wir sollten einen Bounce sehen im SOX Simiconductor Index von der fünftig Tageslinie.

00:03:36: Das Wunder wurde gestern dann vollbracht.

00:03:37: Heute sehen wir den Bounce, aber er sagt letztendlich wird die Rallye nicht halten.

00:03:42: Die Fünfzig-Tagesline dürfte scheitern mit einem weiteren Rückgang um etwa zwanzig bis fünfundzwanzig Prozent.

00:03:49: So also hier steht dann im Raum was in Zukunft passieren wird.

00:03:52: kurz mal die Highlights, die immer noch wichtig sein werden.

00:03:54: morgen beginnt an der Wall Street Handel der Aktien von SK Heinecks.

00:03:59: Die ADRs waren siebenfach überzeichnets, eigentlich ein ganz gutes Omen.

00:04:03: Wir haben dann nächste Woche Mittwoch die Ergebnisse von ASML und am sechzehnten Donnerstag die Zahlen von Taiwan.

00:04:09: Zimekontakt wird sehr stark zeigen ob das diese Rally wieder aufflammen lassen kann oder nicht.

00:04:16: Die Akte von Nvidia können zwar nicht von der Nachricht profitieren aber die Information berichtet dass China jetzt grünes Licht gegeben hat.

00:04:23: man darf bei Alibaba, DeepSeek und ByteDance also bei einigen der großen chinesischen Tech-Werte.

00:04:29: Nun knapp über zweihunderttausend NVIDIA H twohundert Chips kaufen.

00:04:34: Washington hatte hier vor geraumer Zeit schon den Segen erteilt Und wir haben jetzt im kürze dem Börsengang von CXMT.

00:04:42: das ist der chinesische Memory Gigant.

00:04:45: Der Börsengang dürfte vier Komma drei Milliarden Dollar in Kapital auftreiben.

00:04:49: damit entsteht natürlich eine neue Konkurrenz für Micron ändert übrigens nichts daran dass die Auftragspücher der Chip-Maschinenbauer über Jahre gefüllt sind.

00:04:58: Das betonte Applied Materials, so Nikai, die Nachrichtenagentur in Japan.

00:05:04: Man hat acht Quartale Transparenz und Visibilität das und stellt sich auf sehr starkes Wachstum ein.

00:05:11: seitens der Halbleiter Kundschaft SpaceX steht heute auch mit dem fokus.

00:05:17: grock vier point fünf wird vorgestellt das ist die erste version Die unkooperation mit cursor auf den mark kommt.

00:05:23: der wert könnte hier also mit im mittelpunkt stehen.

00:05:26: ja ansonsten im tex sektor die pc.

00:05:28: auslieferungen enttäuschen Im zweiten kwartal am minus von fast fünf prozent im vorherhaus vergleichs.

00:05:34: Der erste rückgang seit neun kwartalen.

00:05:37: in novo ein minus von einem prozent.

00:05:39: jude packard ein minus von Neun Prozent.

00:05:42: dell minus fünf Prozent im Vorjahrsvergleich Apple plus zehn Prozent.

00:05:46: Hier darf man nur eins nicht vergessen, die Preise sind ja längst angehoben worden.

00:05:50: hier muss man also abwarten wie sich das auf die Nachfrage auswirken wird.

00:05:54: Google Waymo expandiert weiter im Bereich des autonomen Fahrens.

00:05:59: in San Diego Las Vegas Tampa und in Denver geht man auch voll autonom fahrende Waymo Fahrzeuge über Ist auch eher, wird hier eher Mitleidenschaft gezogen.

00:06:09: Heute wieder minus von Null Komma drei Prozent.

00:06:11: man hat ja in Miami war es glaube ich die Kooperation mit So, ansonsten haben wir in Sachen Mergers and Acquisitions Paramount und Warner Bros.

00:06:22: nach wie vor den Schlagzeilen.

00:06:24: einige US-Bundestarten wollen nächste Woche Klage einreichen um diesen merger zu blockieren Und gleichzeitig mahnt das Wall Street Journal wenn der merger durchgeht wird der Schuldenberg immens sein.

00:06:35: Achtzig Milliarden Dollar!

00:06:37: Das ist das sechseinhalbfache des EBITDA.

00:06:40: Ergebnisses und Möglichkeiten hier Kosten einzusparen, hat man kaum.

00:06:44: Man hat in den letzten Jahren da schon sehr viele Einsparungsmodelle umgesetzt.

00:06:49: Ja, lasst mich ganz kurz noch auf Ergebnisse eingehen.

00:06:52: Pepsi ist heute morgen auf der Verliererseite.

00:06:55: Die Ergebnisse waren gar nicht so schlecht eigentlich im Rahmen der Erwartungen aber es gab einen Haken.

00:07:00: Das Management sagt das ab Mai.

00:07:02: die Nachfrage im Bereich Nahrungsmittel.

00:07:08: Was haben wir?

00:07:08: Nahrungsmittel, also Snacks und im Getränkebereich abgekühlt sind.

00:07:12: Und das sehen wir auch beim organischen Wachstum.

00:07:14: Das hat nachgelassen.

00:07:16: in den USA lag unter den Zielen auch um abgelaufenen Quartal.

00:07:19: vielleicht kein gutes Omen für den ganzen Sektor.

00:07:22: Wir haben das Brokers Piper Sandler dass bei Colgate heute die Kursziele zwar anhebt auf six und neunzig bleibt bei einer Kaufempfehlung.

00:07:30: aber wenn man sich das durchliest richtig bullish klingt das nicht in den US Kategorien.

00:07:35: Aber das Momentum immer nach gelassen.

00:07:37: Also konsumgüter Werte könnten hier heute unter Druck stehen.

00:07:41: Die Aktien von Liwei waren vorbörslich unter Abgabedruck, drehen jetzt leicht ins Plus.

00:07:47: die Zahlen waren eigentlich ganz gut.

00:07:49: Umsätze Ergebnisse Margen Aussichten alles war besser als erwartet.

00:07:54: die Aktie war vor börstig noch schwächer.

00:07:56: wir haben auch andere Ergebnisse in dem Sektor unter anderem von Sekunde Costco.

00:08:03: Die haben die Umsätze, die Wachstumsdynamik bei den seit mindestens einem Jahr geöffneten Häusern im Juni nachgelassen im Vergleich zum vor Monat.

00:08:12: Fast Retailing dahinter verbirgt sich Uniqlo hat die Aussichten angehoben.

00:08:17: Seven and I hat auch die Aussicht angehoben.

00:08:20: also nicht bei allen Konsumgüterwerten läuft es hier Schlecht.

00:08:24: So, morgen haben wir die Zahlen von Delta Air – die werden wichtig sein vor dem Opening der Wall Street.

00:08:30: Fluggesellschaften standen gestern leicht unter Druck wegen der Entwicklungen zum Thema Iran und USA.

00:08:35: Und da bin ich dann auch schon beim Makro-Thema!

00:08:37: Ich finde, die Wall Street hat sich gestern schon erstaunlich gut geschlagen was dieses Thema betrifft.

00:08:42: in Aztec Schloss ja sogar im Plus.

00:08:45: Wir haben heute Morgen laut New York Times und Axios ja Trump habe gesagt, der Iran hätte ihn ja angerufen so von einer kurzen Weile.

00:08:53: Man wolle jetzt über ein Deal sprechen.

00:08:55: ob das dann wirklich stimmt bleibt da hingestellt.

00:08:57: natürlich man vermutet in den USA dass jetzt dies die zweite und finale Angriffswelle war.

00:09:05: Ob das dann auch stimmt, steht auch in den Sternen.

00:09:07: Wir haben sehr wenig Visibilität.

00:09:09: in New York Times berichtet parallel dass die moderate Führungsspitze im Iran immer mehr unter Druck gesteht von den Hardlinern Der Präsident und der Außenminister seien physisch angegriffen worden.

00:09:20: von Hardlinern, also im eigenen Landschein hier auch zunehmend Chaos zu herrschen.

00:09:26: Die Wallsee geht weiterhin davon aus dass zu guter Letzt ein Deal eben wahrscheinlicher ist als kein Deal.

00:09:31: wenn man sich die neuesten Wettmärkte anschaut, die Umfragen auf den Wettmarkten Wahrscheinlichkeit, dass das Repräsentantenhaus mehrheitlich an die Demokraten wechselt bei den Midterms.

00:09:43: Fifty-fifty Chance beim Senat – das letzte was Donald Trump jetzt braucht ist ein erneutes Aufflammen des Krieges und weiter steigende Rohstoffpreise und Energiepreise für amerikanische Verbraucher.

00:09:55: Eintört man übrigens auch immer öfter!

00:09:57: Für die Waltzy könnte das Thema Ukraine bald wieder eine größere Rolle spielen als das Thema Iran.

00:10:03: Die Ukraine hat erfolgreich die Energieinfrastruktur in Russland geschädigt.

00:10:08: Man sieht, in weiten Teilen Energieengpässe.

00:10:11: gestern wurde der Export von Diesel verboten seitens Russland.

00:10:16: also eine echte Energiekrise, die schärfste Seite der Sowjetunion.

00:10:20: das berichtet die Financial Times und das wirft natürlich die Frage auf wie Russland hier reagieren wird.

00:10:25: Wir hatten vereinzelt Berichte.

00:10:27: wird man versuchen, die NATO noch mal herauszufordern.

00:10:29: Hier in dem Zusammenhang wird öfter auch Polen genannt.

00:10:32: Das muss man im Auge behalten.

00:10:34: Die USA haben ja nun grünes Licht gegeben dass sie das Kiev auch Patriot Interceptor produzieren darf im eigenen Land und Donald Trump unterstützt Ukrainis militärischen Schlägetief im Herzen Russlands.

00:10:50: also Ich bin sehr gespannt, wie Putin hier reagieren wird.

00:10:54: So auf Analysten Seite haben wir ansonsten heute nicht so wahnsinnig viel spannende Themen.

00:10:59: Wir haben Freeport McMoran Kaufempfehlung bei der Bank of America mit einem Kursziel von Achtzig Dollar.

00:11:04: Wenn man sich das allerdings dann durchließ klingt es gar nicht so.

00:11:07: bullish Ja ist nämlich dass bis in den Herbst hineingehen Das Umfeld für die Rohstoffmärkte eher schwierig bleibt.

00:11:14: Gestern hatte Barclays Alcoa, Veil, Valet und Rio Tinto abgestuft bzw.

00:11:21: gemahnt.

00:11:22: Basismetalle und Aluminium verbilligt sich, Meta wird bei der Bank of America auf die US-One Liste gesetzt.

00:11:28: Die Aktie ist wohlgemerkt heute schwach – die US One List ist quasi die Favoritenliste der Bank hier für die Vereinigten Staaten.

00:11:36: Netflix steht auch noch im Fokus bei der Citigroup.

00:11:39: Das Kurstier wird angehoben bzw.

00:11:41: gesenkt auf ein Hundert Dollar.

00:11:43: Man bleibt aber bei einer Kaufempfehlung.

00:11:44: Weil die Aktie is leicht dem Minus!

00:11:47: Hundert Dollar wäre schön, die Aktie ist bei seventy-fünf.

00:11:49: Aber wenn man sich die Analyse hier durchliest auch klingt nicht wirklich so euphorisch schleppende Zuschauerzahlen.

00:11:57: Overhang also Überschattung durch das Thema M&A.

00:12:01: es gibt einen Mangel an Katalysatoren also an Nachrichten, die den Wert anfachen könnten.

00:12:06: und naja wir haben zu guter Letzt natürlich auch noch die WM.

00:12:09: da steht er jetzt nicht drin in dem Research Bericht Aber die WM läuft eben auch nicht auf Netflix.

00:12:13: Das könnte also auch erst mal Gegenwind bedeuten.

00:12:16: für die Aktien heute ein leichtes Minus.

00:12:19: Ich wünsche einen guten Handelstag, wir sehen uns morgen wieder.

00:12:21: bis dann und ciao!

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