00:00:00: Herzlich willkommen zu New York Desiree, täglich der Börsen Podcast von SwissQuote.

00:00:05: Der AI-Sektor hat es nach wie vor schwer!

00:00:09: Micron hatte im Juni schlechte Kursreaktionen auf sehr gute Zahlen bei Samsung am Tag der Earnings das gleiche – bei ESML eine Reaktion wie eingeschlafende Füße.

00:00:20: und jetzt haben wir Taiwan Semiconductor an sich auch mit starken Zahlen und trotzdem ein Minus bei der ACCI.

00:00:25: Die CapEx Investition gehen auch da durch die Decke.

00:00:29: Ausblick ist Verhalten.

00:00:31: Das zieht die Aktie mit nach unten, obwohl auf absoluter Basis bei diesen Konzernen die Wachstumsaussichten natürlich sehr stark bleiben.

00:00:40: Die Kursreaktionen auf den meisten Ergebnissen sind eher negativ – United Air auch auf der Verlierer-Seite.

00:00:48: Da geht es aufwärts bei der Aktie nach den Ergebnissen.

00:00:51: Das übrigens auch ein bisschen stört, die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen sind so unfassbar klebrig immer noch bei vier Komma fünfneuen Prozent und das ist eben auch ein Niveau dass dem Aktienmarkt das Leben stückweit schwer macht.

00:01:16: Diese Sendung wird Ihnen vom SwissQuote präsentiert.

00:01:19: Ja und damit das Wichtigste zuerst hier ist keine Anlageberatungen.

00:01:25: Wir sehen an der Wall Street bei den AI-Werten erneut Abgabedruck.

00:01:29: Und der Verlauf der Berichtssaison und vor allen Dingen die Kursreaktionen sind eher enttäuschend, denn auf absoluter Basis sind die Zahlen gemeldet werden ja wirklich fantastisch – auch der Ausblick bei diesen Unternehmen sehr stark!

00:01:45: Im Juni hatte Micron robuste Zahlen und Aussichten gemeldete.

00:01:50: Die Aktie ist seitdem volatil aber gesunken….

00:01:54: Bei Samsung Electronics am Tag der Ergebnisse sehr starke Zahlen mit einem sehr starken Ausblick, deutlich ausgeweiteten Carpax-Investition.

00:02:03: die Aktie an dem Tag schwächer.

00:02:05: Bei ESML sehr gute Zahlen und Aussichten.

00:02:09: Kapazitätsinvestition werden deutlich ausgeweihtet.

00:02:12: dieses Jahr sollen die Kapazitäten um dreißig Prozent im nächsten Jahr auch nochmal um Dreißig prozent steigen.

00:02:18: Die Aktie reagierte am Tag Der Earnings an der Wall Street Schwächer.

00:02:22: jetzt haben wir Taiwan Semiconductor Und auch hier muss man sagen, diese Zahlen sind alles andere als schlecht.

00:02:27: Die Aktie war zum Handelsstart vier Prozent im Minus.

00:02:31: an der Wall Street kann ein Teil der Verluste in die ersten Handelstunde wettmachen aber auch hier sucht man letztendlich gesehen das H in der Suppe Im abgelaufenen Quartal.

00:02:41: der Ertrag pro Aktie war ausgesprochen stark, die operativen Margen lagen über den Schätzungen der Wall Street.

00:02:47: Die Aussichten für das dritte Quartall da soll der Umsatz von ca.

00:02:51: USD.

00:02:52: Das sind etwa USD mehr als die Wall Street erwartet hatte.

00:02:58: Das Haaren der Suppe in zwei Bereichen – einmal die Margen-Aussichten sind gemischt ausgefallen für das zweite Halbjahr.

00:03:07: Und der zweite Faktor, man geht davon aus dass die Investitionen weiter hoch bleiben.

00:03:13: Hundert Milliarden weitere hundert Milliarden sollen in Arizona investiert werden.

00:03:19: das CapEx Budget für dieses Jahr steigt von zweiundfünfzig bis sechsundfünftig Milliarden Auf jetzt sechzig bis vierundsechzig Milliarden Dollar.

00:03:29: Ja, das ist natürlich eine Hausnummer.

00:03:30: Überall hören wir mehr Investitionen, mehr CapEx.

00:03:34: auch SK Heinecks wird die Kapazitäten erheblich ausweiten.

00:03:38: Das facht die Sorge an dass letztendlich gesehen Margendruck aufkommen könnte.

00:03:42: Dass es sehr viele Überbestellungen gab.

00:03:45: der Hinweis von IBM im Zuge der enttäuschenden Zahlen das CapEx Investition verlagert werden in Hardware weil man versucht quasi weitere Anhebung zuvorzukommen.

00:03:57: Wie stabil sind denn dann diese Aufträge?

00:04:00: Und wie viele Aufträgen wurden doppelt und dreifach gebucht, also sehr viele Fragezeichen.

00:04:05: wir haben heute Morgen von dem kanadischen Investmenthaus des Gehirners Eine Kaufempfehlung auf Taiwan Semiconductor, mit das Kursziel steigt auf sixhundert Dollar.

00:04:15: Man betont dass der Ertrag pro Aktie in Richtung dreißig Dollar pro Jahr tendiert wenn man sich die hohen Investitionen des Unternehmens anschaut.

00:04:26: Insgesamt seien die Zahlen stark gewesen und die Aussichten lagen über den Erwartungen des Marktes.

00:04:31: Aber die Kapazitätsinvestitionen, das bereitet einigen Kopfschmerzen.

00:04:35: um das nochmal zusammenzufassen laut zur Skarner werden zwischen dem Jahr zwanzig sechsundzwanzig und zwanziger achtundzwantig über zweihundertdreißig Milliarden Dollar investiert.

00:04:48: alright Aber das bringt mich zu einer spannenden Debatte, denn wir sehen ja dass die einen, die die Checks schreiben.

00:04:56: Dass das Gelb an anderer Stelle natürlich hinfließt.

00:04:59: Das heißt wenn man ein Applied Materials nimmt, Chip Maschinenbauer oder eben auch eine ASMR dann sieht man bei einem relativ langen Zeitraum sehr viel Visibilität was Wachstum betrifft und die Aufträge sind bisher wirklich echt.

00:05:15: Also deshalb haben wir dieses Paradox, das zum Beispiel auch der Cosby in Südkorea, der im Prinzip einzig und allein durch Samsung- und SK Heinigs getrieben werden.

00:05:24: Dass dieser Index trotz der Senkrechtentwicklung von der Bewertung her so günstig ist wie seit Jahren nicht mehr wegen des Ertragswachstums dieser Unternehmen.

00:05:36: Gleichfalls sehen wir natürlich oft dass bei parabolischen Kursexplosionen der Weg nach unten danach eben heftig sein kann.

00:05:45: Was die Situation bei den Halbleiter und AI-Werten zusätzlich verschlechtert, ist ein Medienbericht im Wall Street Journal.

00:05:52: demnach soll Südkorea vorhaben übermäßige Spekulation einzudämmen.

00:05:58: in anderen Worten ETFs auf Einzelwerte, die geleveraged sind also mit Hebel agieren sollen stärker eingefangen werden.

00:06:07: das bedeutet auch dass letztendlich gesehen dann so ein bisschen umf eingefangen wird und fehlt.

00:06:16: Und allein die Schlagzeile sorgte in Südkorea auch mit für Abgabedrucks.

00:06:21: Die Tatsache, dass eine SpaceX beim Ausgabe-Kurs mittlerweile notiert, teilt sogar drunter... ist natürlich auch kein gutes Ohmen für all die Aktien, denen Zukunft an die Börse kommen soll.

00:06:32: Anthropic wird ja nun auch an die bürse kommen.

00:06:34: Diepsik soll nächstes Jahr in China.

00:06:38: CXMT kommt an die böse.

00:06:39: wir haben Gerüchte Meta will auch eine Kapitalerhöhung machen ähnlich wie Google.

00:06:43: also die Flut an Aktien hört hier nicht wirklich auf denn klar wenn so viel investiert wird?

00:06:48: irgendwo muss das Geld herkommen und von dem freien Cashflow das scheint dafür jedenfalls nicht mehr auszureichen.

00:06:56: Also sehr interessante Debatte im Technologiebereich nach wie vor.

00:07:01: Ich will ganz kurz, bevor ich mit den Unternehmen weiter mache noch mal die geopolitische Lage ansprechen.

00:07:07: wir haben auch hier sehr viele Medienberichte zum Thema Iran-USA und zwar hat der Iran eine US-Bürgerin, die einen halb Jahren Gefängnis war dort nun freigelassen.

00:07:20: Donald Trump wertet das als ein Entgegenkommen des Iran.

00:07:26: Wir hatten JD Vance unseren Fieze bei Joe Rogan, einer der größten Podcast und Video Shows an der Wall Street oder in den USA viel mehr.

00:07:36: Und hier betonte Vance dass man kein Interesse daran habe hunderttausende von Soldaten in den Iran zu schicken.

00:07:43: Man wolle letztendlich gesehen eine Einigung erreichen.

00:07:47: Auch das Wall Street Journal bzw.

00:07:50: Reuters hatte betont, dass die USA letztendlich Vorbereitungen treffen und um bei Bedarf umfangreichere militärische Aktionen starten zu können.

00:07:59: aber das Wall City Journal schreibt eben, dass letztendlichen gesehen die USA die Situation vermutlich nur dann in den Griff bekommen wenn hunderttausende von Soldaten in die Region geschickt werden also quasi die Regionen die direkt an die Straße von Hormuz grenzen Und dass das letztendlich gesehen eben doch sehr unwahrscheinlich sei, denn damit würde sich die Chancen der Republikaner bei den Zwischenwahlen und mit Terms weiter deutlich verschlechtern.

00:08:27: Aktuell zeigen die Umfrage Werte, dass das Repräsentantenhaus wohl an die Demokraten wandern wird.

00:08:33: Der Senat ist fifty-fifty – wenn Donald Trump hier nicht aufpasst, könnte das zugunsten der Demokraten kippen!

00:08:41: Heute Abend ist die Rede zur Lage der Nation von Donald Trump.

00:08:46: Man hört bei uns, dass es hier allerdings nicht wirklich um den Iran-Krieg geht sondern vorrangig um die Bedeutung von Wahlen und wie wichtig es sei das Wahlen sauber durchgeführt werden.

00:09:00: alright Es heißt, dass Donald Trump heute abends China Vorwerfen wird sich in die Wahlen eingemischt zu haben dass er das damals aber nicht gewusst hätte.

00:09:13: Ich bin mal gespannt, ich hoffe mal nicht, dass das so eine Art... ich bereite schonmal den Boden dafür vor im Nachgang bei den Zwischenwahlen dann zu sagen ist da alles sauber gelaufen?

00:09:25: wir müssen mal Recounts machen hin und her, was weiß ich?

00:09:27: Also ich hoffe nicht, Dass es so kommt, aber mal schauen darüber Donald Trump heute Abend so reden wird.

00:09:33: Jetzt kommen wir mal zurück zur Unternehmensmeldung.

00:09:36: Wir haben Über Taiwan Semiconductor ja schon gesprochen.

00:09:40: Die meisten Reaktionen auf Ergebnisse sind heute erstaunlicherweise wieder negativ, die Aktien von United Health sind drei Prozent auf der Verliererseite.

00:09:50: Delta notierte nach den Ergebnissen auch erst mal schwächer.

00:09:55: Man muss sagen die Fluggesellschaften haben insgesamt wirklich einen fantastischen Job gemacht.

00:10:00: Die Teibstoffkosten bei United Air sind im zweiten Quartal in Folge des Krieges um vierundachtzig Prozent gestiegen.

00:10:09: Das ist bewunderungswert, dass man trotzdem einen Ertrag pro Aktie ausweist der über den Erwartungen der Wall Street liegt.

00:10:17: Man hat die Preise angehoben, die Renditen sind pro geflogener Flugmeile sind um zwölf Prozent Und man betont, dass man davon ausgeht im dritten Quartal.

00:10:29: Achtzig bis neunzig Prozent der höheren Treibstoffkosten wieder einzufliegen und im vierten Quartall hundert Prozent.

00:10:35: Zum einen natürlich wegen der Preisanhebung.

00:10:37: glaubt man nicht das die Ticketpreise dann wieder sinken denn die Treibstoffkosten insgesamt trotz des unnängst gestiegenen Ölpreises sind ja eigentlich schon rückläufig.

00:10:45: also United Air da ein super Job gemacht.

00:10:49: Im dritten quartal das jetzt angebrochen ist wird der Ertrag pro Aktie gemessen am Mittelwert trotzdem die Schätzungen verfehlen.

00:10:55: Drei Dollar, die Schätzung lagen bei drei Dollar Sechzig also insofern eine gewisse Enttäuschung.

00:11:01: wir haben GE Aerospace mit den Quartalszahlen auch die akzeptiert.

00:11:05: drei Prozent sehr solide Zahlen über den Schätzungs.

00:11:09: die Umsätze vierundzwanzig Prozent Anstieg sehr soliden Buchungslage auch robust der frei verfügbare Cashflow Dreiundvierzig Prozent Anstieg im Vorjahaus.

00:11:19: vergleich auch eine Milliarde Dollar über den Schätzungen und die Aussichten werden angehoben.

00:11:23: Was macht die Aktie?

00:11:24: Verliert an der Wall Street drei Prozent.

00:11:26: Im Bankensektor haben wir die US Bank Corp mit guten Zahlen, hier sehen wir mittlerweile ein leichtes Plus.

00:11:32: Die aussichten werden auch angehoben.

00:11:34: Der Wert war vorbörsig noch auf der Verlierer Seite Und die State Street hatte an sich auch gute Zahlen und Aussichten.

00:11:39: Die Aktie ist leicht Auf der verlierer seite.

00:11:42: Wir haben nach den wirklich sehr starken zahlen bei Black Rock und auch bei Goldman Sachs sehr viele Kaufempfehlungen heute.

00:11:49: Goldman tendiert trotzdem dreieinhalb Prozent.

00:11:53: Schwächer machen wir mit der Bank of America hier mal weiter, die empfehlen Goldman zum Kauf – bei deinem Kurs, dir von jetzt tausend dreihundert Dollar!

00:12:03: Zum zwölften Mal in Folge werden die Ertragsschätzungen der Wall Street von Goldman im Schnitt um zwanzig Prozent geschlagen.

00:12:13: Zwölftes Quartal in Folge Hoot up Goldman mega Job und das Ertrags dünar.

00:12:20: die ertrags Dynamik dürfte erst mal anhalten.

00:12:26: Also Kursziele steigen hier weiter aber Black Rock kriegt sie mit Abstand am meisten Steigenden Kurs.

00:12:32: Ziele Bank of America stehen nicht in einem sauberen Zusammenhang mit dem sehr guten fundamentalen Umfeld.

00:12:51: Die Gewinnschätzungen für dieses und das nächste Jahr werden

00:12:54: angehoben.".

00:12:56: Auch Keith Priat betont einer der Kernholdings in diesem Sektor, man hat im bräuchten Vergleich sehr hohe Margen und sehr starkes Wachstum.

00:13:06: JP Morgan sagt auch Fokus-Einsliste.

00:13:08: guter Wachsumswert Ist eigentlich Wahnsinn, wenn man sich mal vor Augen hält wie groß BlackRock ist.

00:13:13: Wie viel Geld man verwaltet und trotzdem wird das noch bei JP Morgan als Wachstumswert bezeichnet also wirklich ordentlich.

00:13:21: Und da bin ich mal bei den Analysten Kommentaren Amazons Kursziel steigt bei der Keybank auf Dreihundert thirty-fünf Dollar.

00:13:27: die Trends im Einzelhandelsbereich sein nach wie vor stark Wettbusch, Kurs tier twohundertneinundzig Dollar auch mit der Kaufempfehlung sei einer der Top-Werte.

00:13:37: Man hat sich unter anderem auch zu Google Bullisch geäußert.

00:13:40: Auch zu Uber.

00:13:41: Uber hat ja nur die Übernahme von Delivery Hero.

00:13:43: darüber haben wir oft gesprochen in den letzten Wochen.

00:13:45: jetzt ist es wohl soweit.

00:13:46: einundvierzig Euro und fünfzig Cent für delivery hero.

00:13:54: Man hält ja bereits Anteile, das sollte man nicht vergessen.

00:13:56: Und man geht davon aus dass ab dem dritten Jahr der Ertrag pro Aktie bei Uber im Schnitt um acht Prozent gesteigert wird.

00:14:05: Uber heute morgen auch leicht und plus.

00:14:06: ich will SpaceX kurz noch mit ansprechen.

00:14:08: wir haben heute Abend hier ein großes Ereignis.

00:14:11: die Aktie ist dann nun wirklich schlecht gelaufen.

00:14:13: mein Gott Zuteilungskursniveau erreicht Und ich meine, man muss sagen den Punkt waren wir uns ja eigentlich alle einig die Bewertung jenseits von gut und böse.

00:14:24: Und wer da bei hundert achtzig zugegriffen hat, boah der hat ordentlich eins auf dem Puppo bekommen.

00:14:29: Wir sehen weiter steigende Kursziele.

00:14:31: Bei JP Morgan wird das Kurstziel auf zweieinundzwanzig Dollar angehoben.

00:14:36: naja JP Morgen war auch Teil des Börsengangs von Spacey.

00:14:39: Jetzt muss man sagen es gibt Firewall natürlich alles neutral und so.

00:14:44: Ja Aber das ist schon eine Bewertung, zweihundzwanzig Dollar.

00:14:48: also da muss man schon wirklich an eine unfassbare Zukunft glauben.

00:14:52: Das mag auch so kommen aber es ist eben Zukunft dass hier die hier eingepreist wird und man betont also heute Abend ist der nächste Testflug der Starship Rakete das ist die Mega-Rakete von SpaceX und je nachdem Wie erfolgreich dieser Flug läuft, wird die Akte heute Abend also mit beeinflusst.

00:15:15: Man betont man sei nur Schritte davon entfernt.

00:15:19: Starship Rapide zu skalieren.

00:15:22: Mit einer hohen Wiedernutzung der Rakete ist eine der Wachstum Stories letztendlich für SpaceX und deshalb Bleibt man also bei einer Kaufempfehlung in einem Kursziel von sehr wuchtigen, zweihundertfünfundzwanzig Dollar?

00:15:37: Das muss man schon echt gut drauf sein und sehr optimistisch sein.

00:15:43: Ist ein Risiko wert, muss man halt bedenken!

00:15:46: Bei Shoppefeiern war auch noch eine Kaufempfindung.

00:15:49: Das will ich kurz erwähnt haben.

00:15:50: Wetbush mit einem Kurzziel von hundertfünfundfünfzig Dollar und auch einer.

00:15:58: Ein mega Spiel gestern Argentinien und in England.

00:16:02: Meine Frau als Amerikanerin, aber peruanische Abstammung.

00:16:07: Da wurde bei uns gestern richtig geschrieben gefeiert wie sie es gehört.

00:16:12: Und mir tut's wie gesagt immer leid wenn dann... so spät in der Runde dann ein Team ausscheidet.

00:16:19: Und England hat auch, finde ich einen wirklich tollen Job gemacht.

00:16:22: die letzten Spiele aber dieses Mal hat man wirklich gemerkt.

00:16:26: Argentinien stand so oft vor den Toren England sozusagen war es im Sinne des Wortes.

00:16:33: sie haben den Sieg verdient und jetzt wird's wirklich spannender beim Grand Finale jetzt am Sonntag.

00:16:38: da freue ich mich schon drauf.

00:16:40: das findet ja bei uns hier quasi halbe Stunde vom Haus entfernt statt die WM.

00:16:45: Ich habe keine Karten, ob sie gleich vorweg sagen und werde mir das Spiel dann auch zu Hause anschauen oder in der Kneipe mit meinen lateinamerikanischen Freunden.

00:16:54: also ich wünsche euch schönen Handelstag.

00:16:56: wir sehen uns morgen wieder bis dann.

00:16:58: und ciao.

00:16:58: Dieser

00:17:00: Einhalt dient ausschließlich Informations- und Bildungswecken, und richtet sich an Personen mit Kenntnissen der Finanzmärkte.

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00:17:07: Krandle und Investitionen beigen Risiken ein schließlich Kapitalverlust.

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00:17:21: ist.".