00:00:00: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsen-Podcast von SwissQuote.

00:00:05: Wir hatten ein langes Wochenende und jetzt starten wir an der Wall Street mit einem Minus in den Tag.

00:00:10: Anfangs war der Nasdaq noch im Plus profitiert Von Open AI's Astra eine unglaublich starke Performance um nicht zu sagen eine schon fast beängstigend gute Performance.

00:00:21: Der Druck also zu investieren in dem Sektor bleibt groß.

00:00:25: Qualcomm profitiert von einem neuen Deal mit Amazon zum Bau von AI Data Center.

00:00:31: Wir haben Corning mit einem Milliarden-Deal, mit Verizon das Unternehmen profitiert auch.

00:00:37: außerdem warten wir mit Spannung auf die Apple iPhone Produktvorstellungen am Mittwoch.

00:00:43: am Donnerstagabend meldet dann Orgill Zahlen.

00:00:45: also der Tech Sektor steht im Fokus auch wenn er die Gewinne nicht halten kann und natürlich auch die Verbraucherpreise für den August die am Freitag gemeldet werden.

00:00:55: Die Messlatte, die Schätzungen hängen auf einem sehr niedrigen Niveau.

00:00:59: Das erhöhte Gefahr heißerer Daten.

00:01:02: Die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung durch die Fett am sechzehnten September liegt bei etwa sechzig Prozent aber immer mehr vermuten eine Zins-Anhebung ist denkbar.

00:01:11: man persönliches Fazit Eine Zins Anhebung der fährt solange signalisiert wird one and done wäre für die Renditen langlaufender Staatsanleihen vielleicht sogar bullisch.

00:01:21: den Renditen könnten dann sinken.

00:01:33: Diese Sendung wird Ihnen

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00:01:35: präsentiert.

00:01:36: Und damit das Wichtigste.

00:01:37: zuerst, dass hier ist keine Anlageberatung!

00:01:41: Ja wir hatten ein langes Wochenende – das Wetter war fantastisch.

00:01:45: ich war in der Nähe von Atlantic City am Strand bei spitzen Wetter.

00:01:51: Atlantic City selber ist ja nun nicht gerade der Knaller es muss man ganz ehrlich sagen die schönste Traumstadt aber es war eine trotzdem wunderbare Zeit.

00:02:02: Und damit geht es dann an der Wall Street weiter in einer Woche, die wieder sehr spannend sein wird.

00:02:08: Der breite Aktienmarkt steht unter Abgabedruck.

00:02:12: Die Renditen der Staatsanleihen verharren bei knapp unter vier Prozent im zehnjährigen Bereich und Öl zieht weiter an.

00:02:20: WTI heute Morgen zwei Prozent im Plus bei über dreiundneunzig Dollar.

00:02:25: Wir hatten erneut militärische Angriffe erst des Iran auf amerikanische Kriegsschiffe und dann umgekehrt von den USA.

00:02:33: Auf zwei Tankschiffe des Iran ein drittes Tankschiff wurde komplett zerstört, außerdem haben die Houthis Saudi Arabien die Infrastruktur dort angegriffen mit über siebzig verletzten.

00:02:46: das Risiko einer Ausweitung des Konflikts nimmt also eher zu Und gleichzeitig sorgt man sich in den USA, dass die am Freitag anstehenden Verbraucherpreise für den August eher heißer ausfallen könnten.

00:03:01: Die Messlatte hängt also die Konsensschätzungen hängen auf einem erstaunlichen niedrigen Niveau.

00:03:06: Man geht eigentlich davon aus, das die Verbrauchepreise im Vorjahresvergleich quasi auf dem gleichen Niveaux verharren wie im Juli.

00:03:13: Dabei sind die Dieselpreise, die Benzinpreise Energiepreise insgesamt seitdem aber deutlich gestiegen.

00:03:20: Kernrate soll sogar im Vorjahresvergleich auf ca.

00:03:24: vier Prozent gesunken sein, also ein leichter Rückgang um zehn Basispunkte.

00:03:29: aber ist das wirklich realistisch gerade nach den sehr festen USA-Arbeitsmarktdaten?

00:03:34: und der ASM Einkaufsmanagerindex der Dienstleiste hatte eine extrem heiße Preiskomponente.

00:03:40: ja und damit zittert die Wall Street hier stückweit.

00:03:45: Einige vermuten, dass eine Zinsanhebung durch die Federal Reserve so lange signalisiert wird.

00:03:51: Einen Zinsschritt dann warten wir erst mal ab, dass das die Renditen lang laufender Staatsanleihen sogar runterziehen würde.

00:04:00: Die Wahrscheinlichkeit laut des Fedwatch Tools liegt heute morgen bei über sechzig Prozent und wir befinden uns in der Schweigeperiode, in der sich kein US-Notenbänker mehr äußern darf vor der offiziellen Tagung.

00:04:13: Also wir sind uns quasi selbst überlassen die Erzeugerpreise, die Verbraucherpreise am Donnerstag und am Freitag zu bewerten!

00:04:23: Die EZB wird vermutlich schon an diesem Donnerstag die Zinsen anheben.

00:04:27: Die Wahrscheinlichkeit liegt bei weit über neunzig Prozent, das Entscheidende wird hier vor allem in die Frage sein wie es danach weitergeht.

00:04:34: Einige befürchten dass die EZD durch eine Zinsanhebung den gleichen Fehler macht wie im Umfeld der globalen Finanzkrise.

00:04:43: Wenn man die Zinzen anhebt wegen einem Angebotsengpass bei Energie dann ist das eventuell genau der falsche Schritt.

00:04:50: Die Bank of Japan dürfte mit einer Wahrscheinlichkeit auch von über neunzig Prozent am achtzehnten September die Leitzinsen anheben, auch hier geht man davon aus dass weitere Anhebungen signalisiert werden und es ist auffällig das der YEN erneut deutlich auftrieb hat.

00:05:07: Technisch betrachtet ist der Abwärtstrend erstmal gebrochen.

00:05:11: ob das tatsächlich dauerhaft halten wird?

00:05:13: Das ist das große Fragezeichen in Anbetracht der Fiskalpolitik die wir im Iran im Japans.

00:05:20: Gott, das will im Iran sehen!

00:05:22: Da könnte Japan untergraben sein.

00:05:24: So bin ich nämlich eigentlich schon beim nächsten Thema, lass uns das Thema Iran noch mal ganz kurz ansprechen.

00:05:29: Wir haben also am Wochenende die Angriffe gehabt des Iran auf amerikanische Kriegsschiffe.

00:05:36: Die Raketen wurden erfolgreich abgefangen heißt es und gleichzeitig wurden zwei iranische Öltanker Getroffenen Und ein dritter komplett zerstört.

00:05:47: die Hutti-Angriffe auch Saudi Arabien Haben dort wiederum Struktur getroffen.

00:05:53: Über siebzig Verletzte, das erhöhte Gefahr des Saudi Arabien hier nun auch verstärkte zurückschlagen wird.

00:06:00: Das Dilemma bleibt das Gleiche.

00:06:02: die USA kontrollieren durch die Blockade mittlerweile die Straße von Hormuz eigentlich ganz gut.

00:06:08: es fließt mehr Straß mehr Öl durch diesen wichtigen Seeweg als viele Denken gleichzeitig.

00:06:14: aber wenn man den Spieß rumdreht Hat der Iran immer mehr Schwierigkeiten, die Wirtschaft aufrecht zu halten?

00:06:21: Aufgrund der sehr schweren Sanktionen.

00:06:24: Trotzdem schreibt den New York Times... Scheint der Iran eher Interesse daran haben, erst mal zu eskalieren anstatt an den Verhandlungstisch zurückzukehren mit dem Ziel möglicherweise, den Konflikt bis in die Zwischenwahlen hinein hochzuhalten.

00:06:39: Die Konsequenz amerikanische Verbraucher.

00:06:41: laut Axios hat mittlerweile über ein Hundert Milliarden Dollar an zusätzlichen Kosten allein durch die Energiepreise und gleichzeitig sind die Zustimmungswerte für Donald Trump auf einem Rekord tief angelangt von nur noch dreieinhalb Prozent so die Financial Times.

00:06:57: Die Situation also für Trump ist auch nicht gerade einfach in diesem Umfeld, wir hatten das Treffen von Wittkopf und Kuschner übers Wochenende in Russland.

00:07:08: es ging um Russland und um die Ukraine.

00:07:10: hier berichtet unter anderem Bloomberg dass wir keine großen Durchbrüche hatten.

00:07:15: Putin plant weiterhin im Kampf mit der Ukraine vorzufahren Und jetzt kommt eher schwer noch hinzu, dass wetterbedingt die Wasserstände im Panama-Kanal relativ niedrig sind.

00:07:28: Der Betreiber des Panama-Canals warnt also das aufgrund des Wassermangels, die Schifffahrt weiter eingeschränkt werden muss.

00:07:35: Das würde die Inflation natürlich noch anfachen und es ist heute Morgen auffällig, was insbesondere die Aktien der Rohstoffwerte, die davon profitieren sehr fest sind.

00:07:46: Kanada hat ab heute die Gegenzölle verankert gegen die Vereinigten Staatenzölle auf über zwanzig Milliarden Dollar an amerikanische Importe.

00:07:56: Man hat also wirklich den Eindruck, dass das was Donald Trump angefasst hat zunehmend nach hinten losgeht und die Tatsache, dass Donald Trump Freitagabend gewarnt hat, dass alle Länder mit den USA Handelsüberschüsse generieren abgestraft werden ist, sei denn die Federal Reserve senkt die Zinsen?

00:08:14: Dadurch entsteht natürlich an der Wall Street der Eindruck, man versucht jetzt im weißen Haus Druck auf Kevin Warsh auszuüben.

00:08:21: Der wird sich wahrscheinlich nicht groß beeindruckt lassen.

00:08:25: wir haben immer noch so ziemlich eine Chance des Münzwurfes.

00:08:28: es könnte eine Zinsanhebung sein oder eben auch keine.

00:08:31: meine persönliche Vermutung ist das eine.

00:08:33: wie gesagt eine Zinz Anhebung für die Wall Street letztendlich sogar positiv wäre.

00:08:41: Damit kommen wir jetzt mal zu dem großen Thema AI.

00:08:45: OpenAI hat also in den letzten Tagen Astra vorgestellt, vor dem langen Wochenende das jüngste LLM-Modell.

00:08:52: und boy ist das leistungsfähig?

00:08:55: ich habe selber in den nächsten Tagen mal damit experimentiert und im Netz überschlagen sich die Schlagzeilen.

00:09:02: viele sprechen von Artificial General Intelligence sei jetzt erreicht.

00:09:06: Artificial Superintelligence sei in greifbarer Nähe, Recursive Self-Improvement all das sei mit Astra möglich.

00:09:15: In anderen Worten man wird an Astra denken rückblickend als eine der großen Durchbrüche in diesem Universum.

00:09:23: Der Chefwissenschaftler von OpenAI warnt übrigens laut Bloomberg, dass AI sich so rapide weiterentwickelt.

00:09:30: Es wird zunehmend schwieriger für Menschen AI zu kontrollieren und zu verstehen oder letztendlich gesehen auch zu betreiben.

00:09:39: Wir hatten ja gesehen wohin das führen kann die Angriffe auf eine deutsche Website, die quasi eingenommen wurde von einem LLM-Modell von AI Agents von Open AI Sie quasi umgemünzt, um anderen AI Agents zu zeigen und dann quasi ein Handbuch zu erstellen wie man Webseiten hacken kann.

00:09:59: Und es gibt Medienberichte das die LLM Modelle im Netz jetzt im Prinzip Daten verstecken um quasi selbst erhalt in den Vordergrund zu stellen.

00:10:10: also ist teilweise schockieren teils beängstigen teils aber auch fantastisch welche neuen Möglichkeiten dass alles bietet.

00:10:18: Also ich weiß nicht wie es euch geht, so ein bisschen mulmig in der Magen gehen wird's mir dann schon gelegentlich.

00:10:24: Aber ist natürlich auch ein Zeichen dass die Wettbewerber jetzt noch mehr investieren müssen.

00:10:29: also wir gehen davon aus das Meter Watermelon und das ist das nächste LLM-Modell der Arbeitstitel hier im Oktober kommen wird.

00:10:37: Mitte September soll da einen GROCke vier Punkt sieben vorgestellt werden.

00:10:41: bei Anthropic geht man davon aus, dass vor dem Börsengang im Oktober auch noch die nächste Generation vorgestellt wird.

00:10:48: Weil OpenAI mit Astra jetzt quasi vor Anthropic liegt und der Wettbewerbsdruck nimmt also hier immens zu!

00:10:55: So, und wir haben heute Morgen die Meldung des Anthropic, das S-I in dem viele der Finanzdaten drin sind vor der Roadshow des Börsengangs.

00:11:05: Dass das diese Woche wohl nicht kommen könnte sondern womöglich erst Ende September.

00:11:10: Ich finde das Timing des Bärsengang persönlich auch ein bisschen merkwürdig wenn man bedenkt Ende Oktober wirklich?

00:11:16: Die Roadshow soll Mitte Oktober starten unmittelbar vor den Midterms vor den Zwischenwallen.

00:11:22: Da wird der Markt ohnehin nervös sein und dann noch einen so großen Börsengang.

00:11:27: Ich bin gespannt, wie das der Markt letztendlich gesehen verdauen wird.

00:11:31: Ja bei Google gibt es gute Nachrichten zum TPU-Business – laut Sami Analysis performt das ausgesprochen gut.

00:11:39: Ist natürlich auch ein gutes Ohmen für Marvell weil Marvell mit Google hier enger zusammenarbeitet.

00:11:43: und Foxconn hat die August Umsätze gemeldet sehr stark.

00:11:47: Zweiundfünfzig Prozent über Vorjahresniveau spricht auch für ein sehr starkes drittes Quartal.

00:11:53: Also, ESML unter den weltweiten Top-Chip-Maschinenbauern laut Bloomberg hat man hier wieder die Spitzenstellung mit eingenommen ist also sehr gut aufgestellt.

00:12:04: Ja Apple wird diese Woche natürlich auch sehr stark im Fokus stehen.

00:12:08: wir haben am Mittwoch die Produktvorstellungen.

00:12:10: hier geht man davon aus, dass die Preise für die iPhones um mindestens einhundert Dollar höher sein werden aufgrund der gestiegenen Memorypreise.

00:12:19: Das schätzt die HSBC ja... Man geht davon aus das folgende Modelle vorgestellt werden.

00:12:25: Das iPhone Achtzehn Pro und Pro Max, das iPhone Ultra also das erste faltbare iPhone hier munkelt man Preise um die zweitausend zweihundert bis zweieinhalbtausend Dollar und eine neue Apple Watch.

00:12:39: Die HSBC empfiehlt Aktienvorfeld zum Kauf mit einem Kursziel von dreihundert sechsundsechzig Dollar.

00:12:46: Also wir haben also viele Highlights, Oracle zahlen Donnerstagabend Apple iPhone Event am Mittwoch, also morgen Wir haben die Verbraucherpreise am Freitag, also Inflationsthematik und wir haben jetzt fast vergessen noch einige Analystenkonferenzen in dieser Woche.

00:13:04: allein heute wird AMD Sandes, Google, Arista Networks, Vertief Broadcom alle auf Analystenkonferenzen sprechen.

00:13:14: Heute Abend übrigens nach dem Closing dann auch Visa und wir haben Veränderungen im S&P-Fünfhundert Und zwar wird Bloom Energy am elften September im S & P aufgenommen, ever pure und Illumina.

00:13:26: ebenfalls bedeutet Passive ETFs müssen sich dort dann einkaufen und Molson Course Trade Desk und Builders First Source werden alle aus dem S&P gestrichen, das kann dementsprechend also für Gegenwind sorgen.

00:13:41: So jetzt wünsche ich euch einen guten Start in die Handelswoche.

00:13:44: ihr seid uns schon voraus.

00:13:45: am Montag war bei euch normaler Handel.

00:13:47: wir starten jetzt durch.

00:13:48: Wir sehen uns morgen wieder bis dann und tschau.

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