Die US-Futures stehen deutlich unter Druck nach den Angriffen der USA und Israels auf den Iran am Wochenende. Präsident Trump erklärte, Ziel sei es, Irans Atom- und Raketenprogramm auszuschalten – die Militärschläge würden fortgesetzt, bis alle Ziele erreicht seien. Die Märkte reagieren sofort: Öl zieht kräftig an, mit WTI über 72 US-Dollar, Brent zeitweise über 82 US-Dollar. Gold legt ebenfalls deutlich zu. Eine klassische Fluchtbewegung. Profiteure sind Rüstungswerte, Drohnenhersteller und Tankeraktien. Verlierer sind Airlines, Reise- und Freizeitwerte und alles, was unter höheren Energiekosten leidet. Erschwerend kommt hinzu, dass Norwegian Cruise und Whirlpool die die Aussichten für 2026 senken. Berkshire Hathaway verfehlt ebenfalls die Ziele, wobei das Unternehmen in Anbetracht der hohen Barmittelquote als insgesamt defensiv gilt. Was Iran betrifft, ist jetzt nicht der erste Schock entscheidend, sondern die Dauer. Bleibt es eine kurze Eskalation, dürfte sich der Markt stabilisieren. Bleibt Öl jedoch nachhaltig erhöht, wird daraus schnell wieder ein Inflations- und Zinsthema. Wir sehen vor dem Opening zahlreiche Aufstufungen für die Aktien von Chevron, ConocoPhillips und Exxon.

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Obwohl es doch schon in der Luft lag, war der Angriff der USA uns Isreals auf den Iran am Samstag dann doch überraschend und von den Märkten kaum vorhergesehen. Inwieweit jetzt die Einpreisung kommt und in welche Richtung es gehen könnte, das stellt Wieland Arlt, CFTe und Präsident der IFTA, in der aktuellen Ausgabe der Marktwoche dar.

Die Wall Street bekommt aus unterschiedlichen Richtungen Gegenwind. Neben der geopolitischen Risiken, sehen wir einen überraschend starken Anstieg der Erzeugerpreise. Was Quartalszahlen betrifft, können Dell und Block überzeugen. Das Block allerdings 40% des Personals wegen des Einzugs von KI abbauen wird, facht die Sorge vor einer generellen Entlassungswelle an. Deutliche Kursverluste sehen wir vor dem Handelsstart bei den Aktien von Duolingo und CoreWeave, die unter den Quartalszahlen und Aussichten leiden.

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Auch wenn beim US-Dollar momentan Stillstand herrscht, gehen Gold und Silber wieder gen Norden. Auch bei Bitcoin und Co. geht es aktuell leicht aufwärts. Doch wie nachhaltig kann diese Bewegung sein? Wieland Arlt, CFTe und Präsident der IFTA geht in dieser Ausgabe von Fast & Forex dieser Frage nach.

Die meisten Ergebnisse fielen seit dem Closing eher schlecht aus, vor allem was die Aussichten betrifft. Belastet durch die Memory Preise, muss HP Inc. die Zielen senken. Workday verfehlt bei den Aussichten ebenfalls, wie auch die Baumarkt-Kette Lowe's. Im Fokus stehen heute Abend die Quartalszahlen von Salesforce und NVIDIA. Die Tendenz der nächsten Tage wird maßgeblich davon abhängen.

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Die US-Börsen stabilisieren sich nach dem gestrigen Sell-off, der Nasdaq wird vor allem von AMD getragen: Meta schließt einen Mehrjahresdeal über bis zu 6 Gigawatt für AMD Instinct GPUs ab – inklusive eines leistungsabhängigen Warrants über bis zu 160 Mio. Aktien. Gleichzeitig bleibt das dominante Thema KI-Angst 2.0: Um 9:30 Uhr ET startet das Anthropic „Enterprise Agent“-Event, das die Disruptionsdebatte erneut anheizen könnte. Makroseitig mahnen Goolsbee und Waller zur Vorsicht – 3% Kerninflation sei „nicht gut genug“, Cuts werden eher nach hinten geschoben. On top setzt Stripe mit 159 Mrd. USD Bewertung und 1,9 Bio. USD Zahlungsvolumen 2025 (+34%) ein starkes Fintech-Signal. Bei den Zahlen überzeugt Home Depot im Quartal, während der 2026-Ausblick eher gedämpft bleibt.

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Die US-Futures signalisieren einen schwachen Wochenauftakt. Grund dafür sind neue Zollankündigungen aus dem Weißen Haus, nachdem der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten am Freitag große Teile der US-Zölle für unrechtmäßig erklärt hatte. Als Reaktion kündigte US-Präsident Donald Trump eine Anhebung des Basiszolls von 10 auf 15 Prozent an, nachdem er zuvor bereits einen grundsätzlichen Zollsatz von 10 Prozent angekündigt hatte.

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Es vergeht wirklich keine Woche, in der von seiten der Politik keine Überraschung kommt. Dieses Mal hat der Supreme Court die Zälle der USA vom Tisch genommen. Die Märkte reagieren erleichtert. Was jetzt realistisch ist und wo die Gefahren liegen, das stellt Wieland Arlt, CFTe und Präsident der IFTA, in der aktuellen Ausgabe der Marktwoche dar.

Die Wall Street dreht am Freitag nach anfänglichen Verlusten ins Plus, obwohl die US-Daten ein unangenehmes Bild liefern: schwächeres Wachstum bei zäher Inflation. Auslöser für die Erholung ist ein Supreme-Court-Urteil, das Trumps weitreichende „Notfall“-Zölle kassiert – die zugrunde liegende Rechtsbasis erlaube dem Präsidenten diese Tarife nicht. Dow, S&P 500 und Nasdaq legen moderat zu; der Nasdaq steuert damit auf das Ende seiner fünf Wochen langen Verlustserie zu, gestützt auch von starken Alphabet-Aktien. Gleichzeitig enttäuscht das BIP-Wachstum im vierten Quartal deutlich, wobei der rekordlange Government-Shutdown laut Commerce Department rund einen Prozentpunkt Wachstum gekostet hat. Und im Schatten der Makro-Debatte bleibt Private Credit ein Sorgenkind: Blue Owl, Blackstone und Ares geraten weiter unter Druck – vor allem wegen Risiken bei Krediten an Software-Firmen.

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US Märkte leicht schwächer: Walmart bremst die Stimmung – Q4 solide, aber Guidance unter Erwartung.
Walmart zeigt zugleich ein wichtiges Inflationsbild: Food kühlt ab, aber General Merchandise +3,2% – wahrscheinlich tarifgetrieben. Auf der dovish Seite: Invitation Homes meldet Mieten nur +1,8% und neue Leases -4,1% – klarer Disinflationsdruck bei Housing. Fazit: Tarife drücken Goods rauf, Housing drückt Gesamtinflation runter – damit bleibt Juni als Cut-Startpunkt grundsätzlich im Spiel. Positiver Kontrast: Etsy verkauft Depop für 1,2 Mrd. Cash an eBay – Markt feiert Fokus und Buyback-Fantasie.

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