Ein sehr schwacher Handelsstart an der Wall Street, belastet durch zahlreiche negative Meldungen. Der Konsum in den USA ist im Dezember überraschend stark gesunken. Gleichzeitig saufen die Finanzwerte nach den verhaltenen Ergebnissen von insbesondere J.P. Morgan ab. Tech leidet wiederum unter der bald restriktiveren Geldpolitik. Auch die Aktien der Impfstoffhersteller stehen deutlich unter Druck.

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Robuste Ergebnisse von KB Homes und positive Kommentare von Delta Air zu den langfristigen Aussichten, fachen die Futures an. Ausserdem sind Erzeugerpreise im Dezember nur halb so stark gestiegen, wie die Wall Street erwartet hatte. Im Fokus stehen die Aktien von KB Homes, Lennar, Boeing, Delta Air und Coinbase.

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An der Wall Street ist alles eine Frage der Erwartungen! Die US-Notenbank bereitet Marktteilnehmer seit Wochen auf eine straffere Geldpolitik vor. Die festen Verbraucherpreise werden ignoriert, weil Zinsanhebungen bereits eingepreist sind. Ausserdem sehen wir im Tech-Bereich steigende Kursziele für Microsoft, AMD, DoorDash, Snowflake und Intel. PayPal und Biogen gehören zu den Verlierern.

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Buy-the-Dip! Einer der besten Quant-Strategen rät zum Einstieg und hält die jüngste Schwäche der Wall Street für überzogen. Was die Notenbank betrifft, könnte das Pendel zu Stark in Richtung einer strafferen Geldpolitik geschwungen sein. Dementsprechend stellt die heutige Rede von US-FED-Chef Jerome Powell keine wirkliche Gefahr dar. Eine technische Gegenbewegung bleibt wahrscheinlich.

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Der Montag geht schlecht los mit vorbörslichen Kursverlusten. Omikron, einige Ertragswarnungen und die sinkenden Chancen um Joe Biden's Build Back Better machen den Markt nervös. Während Tech mit potentiell interessanten Dips daherkommt, rücken die Finanzen in den Fokus: Apple bedrängt PayPal mit eigenem Bezahldienst und nächste Woche gibt es Bankenberichte. Und Goldman Sachs spricht inzwischen doch von vier Zinsanhebungen für 2022.

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Die US Arbeitsmarktdaten fallen sehr verwirrend aus. Während nur 199.000 Jobs geschaffen wurden, stehen 650.000 weitere Personen in Lohn und Brot. Haben sich im Dezember so viele Selbständig gemacht? Der eigentlich wunde Punkt: Die Lohninflation lag bei hohen 0,6 Prozent, mit einer Arbeitslosenquote von nur noch 3,9%. Die straffere Geldpolitik ist "here to stay".

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Die Wall Street nimmt die aggressivere US-Geldpolitik zunehmend zur Kenntnis. Wir sehen deutlich weniger negative Realzinsen, was in Folge vor allem die hoch bewerteten und nicht profitablen Tech-Werte trifft. Stellt sich die Frage, was für eine Stabilisierung sorgen könnte? China-Tech tendiert an der Wall Street freundlich.

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Value hat es im Vergleich zu Wachstum in diesem Jahr wesentlich leichter. Das liegt vor allem daran, dass die Federal Reserve auf dem Pfad einer strafferen Geldpolitik bleiben wird. Die Investoren-Legende Charlie Munger greift bei Alibaba zu, während der Bond-König chinesische Aktien für nicht investierbar hält. Meine Vermutung? Munger geht den richtigen Schritt!

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Die Tendenz im Januar signalisiert die Tendenz des Jahres, besagt eine Wall Street-Weisheit. Seit 1980 ging es im ersten Monat des Jahres in 61% der Fälle bergauf. In 84% dieser Fälle endeten diese Jahre freundlich, mit einem Anstieg von im Schnitt knapp 16 Prozent. In den Jahren, in denen der Januar schwach schloss, endeten die Jahre in 63 Prozent der Fälle freundlich, aber nur mit einem Anstieg von im Schnitt 2 Prozent! Während Tesla am ersten Handelstag des Jahres den Börsenwert um über 140 Milliarden Dollar steigern konnte, knackt Apple einen Marktwert von drei Billionen Dollar.

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Der erste Handelstage in 2022 und die Wall Street tendiert freundlich. Saisonal betrachtet, sollte es zumindest in den ersten Tage des Jahres bergauf gehen. Tesla gehört zu den Stars des Tages, mit einem Anstieg von rund 7 Prozent. Im vierten Quartal wurden weltweit 308.600 Fahrzeuge ausgeliefert. Analysten hatten lediglich 267.000 angepeilt! Auch Nio liefert im Dezember überraschend viele Autos aus. Omikron wird an der Wall Street zunehmend als temporäres Ereignis gesehen. Research der Columbia Universität signalisiert, dass bereits um den 9. Januar der Gipfel an Neuinfektionen erreicht sein dürfte.

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